Microsoft-ը փոխառության մասին հայտարարել է այն բանից հետո, երբ ֆինանսական տնօրենը ներկայացրել է միջոցներ ներգրավելու պայմանական մոտեցումը՝ դրամական հոսքերն ու ֆինանսական ճկունությունը պահպանելու նպատակով։ Ընկերությունն ակնկալում է թողարկումն ավարտել 2026 թ․ նոյեմբերի 4-ին։
Microsoft-ը 2026 թ․ հոկտեմբերի 29-ին հայտարարել է ԱՄՆ-ում $25 մլրդ պարտատոմսերի թողարկման պայմանները։ CNA-ում հրապարակված Reuters-ի ավելի ուշ հոդվածում ասվում է, որ Microsoft-ը պարտատոմսերը վաճառել է այդ հինգշաբթի։ Ընկերությունն ակնկալում է թողարկումն ավարտել 2026 թ․ նոյեմբերի 4-ին։
Reuters-ը թողարկումը ներկայացրել է որպես Microsoft-ի ավելի քան ինը տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ում ներդրումային դասի՝ բարձր վարկանիշ ունեցող պարտատոմսերի առաջին վաճառք։
Հոկտեմբերի 28-ին Microsoft-ի գլխավոր ֆինանսական տնօրեն Էմի Հուդը ներդրողներին ասել է, որ ընկերությունը լրացուցիչ ֆինանսավորում կփնտրի «երբ համարենք, որ դա գրավիչ է»։ Նա մատնանշել է դրամական հոսքերն ու ֆինանսական ճկունությունը պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Microsoft-ն ակնկալում է շարունակել դրական ազատ դրամական հոսք՝ կապիտալ ծախսերից հետո մնացող միջոցներ, ապահովել մինչև 2027 թ․ հունիսին ավարտվող ֆինանսական տարվա վերջը։
Reuters-ը փոխառությունը ներկայացրել է տեխնոլոգիական ընկերությունների՝ գերբանականության (ԳԲ) ծախսերն ու տվյալների կենտրոններում ներդրումները ֆինանսավորելու համար պարտքային շուկաներին ավելի լայնորեն դիմելու համատեքստում։ Microsoft-ի պաշտոնական նկարագրությունն ավելի լայն է․ ընկերության խոսքով՝ զուտ մուտքերը նախատեսված են ընդհանուր կորպորատիվ նպատակների համար, որոնց թվում կարող են լինել ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորումը, կապիտալ ծախսերը, բաժնետոմսերի հետգնումը, ձեռքբերումներն ու առկա պարտքի մարումը։
Հոկտեմբերի 29-ին ավելի վաղ Reuters-ը, հղում անելով գործին ծանոթ անձանց, նախատեսվող վաճառքի ծավալը գնահատել էր մոտ $25 մլրդ։ Այդ հոդվածում ներկայացվել էին Bloomberg News-ի նկարագրած նախնական պայմանները՝ մինչև 10 տրանշ կամ պարտքի առանձին մաս՝ 2-ից 40 տարի մարման ժամկետներով։ Ծավալի մասին վերջնական որոշում դեռ չէր կայացվել, և այն կարող էր փոխվել՝ կախված պահանջարկից։ Այդ փուլում Microsoft-ը մատնանշել էր կարգավորող մարմնին ներկայացված փաստաթուղթը, որը հաստատում էր թողարկումը՝ առանց ծավալը նշելու։
SOCRadar-ի խոսքով՝ օպերատորը OpenCode-ում կարգավորել է մոդելների 154 գրառում, ինչը կիրառված մոդելների հաստատված թիվը չէ, և գերբանականությամբ (ԳԲ) աշխատող ծրագրավորման գործիքն օգտագործել է հարյուրավոր սկրիպտներ գրելու և դրանց սխալները շտկելու համար։
Անանուն աղբյուրը Reuters-ին ասել է, որ հայտերը գերազանցել են $100 մլրդ-ը՝ նախատեսվող թողարկման ծավալից ավելի քան չորս անգամ ավելի։ Այդ հայտերը ցույց էին տալիս պարտատոմսերի նկատմամբ ներդրողների պահանջարկը, ոչ թե Microsoft-ի փոխառած գումարը։ Microsoft-ի հայտարարությամբ թողարկման ծավալը սահմանվել է $25 մլրդ, և հրապարակվել են դրա առանձին մասերի պայմանները։
Microsoft-ը հրապարակել է 10 տրանշի պայմանները։ Ստորև նշված գումարները մայր գումարներն են՝ մարման ժամկետում վերադարձվելիք գումարները։ Ֆիքսված տոկոսադրույքները մնում են անփոփոխ, իսկ լողացողները՝ փոփոխվում։
| Մայր գումար | Տոկոսադրույք | Մարման ժամկետ |
|---|---|---|
| $1,00 մլրդ | Լողացող | 2028 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $1,00 մլրդ | Լողացող | 2029 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $2,00 մլրդ | 4,85 տոկոս | 2028 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $3,25 մլրդ | 5,00 տոկոս | 2029 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $3,25 մլրդ | 5,20 տոկոս | 2031 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $2,50 մլրդ | 5,35 տոկոս | 2033 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $4,00 մլրդ | 5,55 տոկոս | 2036 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $2,00 մլրդ | 6,15 տոկոս | 2046 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $4,00 մլրդ | 6,25 տոկոս | 2056 թ․ նոյեմբերի 3 |
| $2,00 մլրդ | 6,35 տոկոս | 2066 թ․ նոյեմբերի 3 |
Reuters-ի ավելի վաղ հոդվածում Wells Fargo-ն, JPMorgan Chase-ը և UBS-ը նշվել էին որպես թողարկման կազմակերպիչներ։ Հոդվածում ասվում էր, որ երեք բանկերն էլ մերժել են մեկնաբանության խնդրանքները։
Microsoft-ի հայտարարած ժամանակացույցով հաջորդ սպասվող քայլը թողարկման ավարտն է՝ 2026 թ․ նոյեմբերի 4-ին։
2 րոպե
JAL Group-ը հայտնել էր մոտ 92 000 հաճախորդի առնչվող խախտման մասին։ Cathay Pacific-ը հետաքննություն է անցկացնում և մանրամասները պարզելուց հետո կծանուցի տուժած հաճախորդներին։
2 րոպե
Հոկտեմբերի 24-ի հայտարարությունից առաջ Ուկրաինան կորցնում էր անօդաչու թռչող սարքերի կառավարումը մոտ 150 կմ/ժ-ից բարձր արագության դեպքում։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ կապի վերականգնումը կարևոր էր առաջնագծում անօդաչուների աշխատանքի, նյութատեխնիկական ապահովման և հաղորդակցության համար։
3 րոպե
